Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · mês atual
Resultado · mês atual
Faturou
R$ 566.992
Sobrou (lucro líquido)
R$ 46.497
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 8,20 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 50.860
37 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 94.899
81 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 99.880
86 parcelas
Gap de caixa 15d
bomR$ 5.184
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| DISBECE DISTRIBUIDORA | R$ 3.895 | R$ 12.726 | R$ 16.621 |
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 3.608 | R$ 8.467 | R$ 12.075 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 6.186 | R$ 4.309 | R$ 10.495 |
| FORTALEZA | R$ 6.326 | R$ 3.362 | R$ 9.688 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 7.835 | R$ 1.314 | R$ 9.149 |
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 3.667 | R$ 3.667 | R$ 7.333 |
| REI DAVI | — | R$ 6.291 | R$ 6.291 |
| DONIZETE | — | R$ 5.366 | R$ 5.366 |
| PANNEMIX SC 307 | R$ 2.998 | R$ 2.016 | R$ 5.013 |
| SEARA COMERCIO | — | R$ 4.687 | R$ 4.687 |
| MORADA NOVA | — | R$ 4.607 | R$ 4.607 |
| PLENITUDE CONTABILIDADE PERICIA JUDICIAL LTDA | R$ 2.100 | R$ 2.100 | R$ 4.200 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
crítico18.4%
R$ 104.404 · alvo 30%
Margem operacional
crítico8.4%
R$ 47.597 · alvo 15%
Margem EBITDA
crítico8.4%
R$ 47.597 · sem deprec.
Margem líquida
bom8.2%
R$ 46.497 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 56.340
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 4.982
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 0
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 204.457
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 286.467
DRE — mês atual · vs mesmos dias do mês anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 566.992 | R$ 566.661 | +0.1% | R$ 3.9M | 100.00% |
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 56.340-R$ 909-6099.3%R$ -58k-9.94%SIMPLES NACIONAL JP PARCELAMENTOR$ 49.071,00 COFINSR$ 3.982,63 ICMSR$ 2.421,83 PISR$ 864,64 | |||||
| (-) Cancelamentos | -R$ 11.621 | -R$ 12.780 | +9.1% | R$ -84k | -2.05% |
| = Receita líquida | R$ 499.031 | R$ 552.972 | -9.8% | R$ 3.7M | 88.01% |
| (-) CMV | -R$ 394.627 | -R$ 399.496 | +1.2% | R$ -2.8M | -69.60% |
| = Lucro bruto | R$ 104.404 | R$ 153.476 | -32.0% | R$ 938k | 18.41% |
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 20.039-R$ 34.868+42.5%R$ -201k-3.53%SALARIOSR$ 7.150,00 VALE ALIMENTACAOR$ 3.951,46 DIARIAS ACOUGUER$ 3.300,00 HORAS EXTRASR$ 2.791,10 BOLSA ESTAGIOR$ 1.440,00 FERIASR$ 1.406,19 | |||||
(-) INSS + FGTS-R$ 4.982-R$ 5.457+8.7%R$ -32k-0.88%FGTSR$ 4.408,12 INSSR$ 574,30 | |||||
(-) Aluguel-R$ 7.300-R$ 0—R$ -53k-1.29%ALUGUEL PREDIALR$ 7.300,00 | |||||
(-) Energia-R$ 1.759-R$ 6.791+74.1%R$ -28k-0.31%ENERGIA ELETRICAR$ 1.381,60 MANUTENCAO ELETRICAR$ 377,00 | |||||
| (-) Água / telecom | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -1k | 0.00% |
(-) Insumos de loja-R$ 956-R$ 5.434+82.4%R$ -21k-0.17%EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 956,15 | |||||
(-) Manutenção-R$ 7.587-R$ 6.608-14.8%R$ -48k-1.34%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 3.506,74 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 2.400,00 MANUTENCAO PREDIALR$ 1.251,50 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 429,00 | |||||
(-) Administrativo-R$ 6.208-R$ 900-589.8%R$ -42k-1.09%ASSESSORIA CONTABILR$ 4.208,00 HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 2.000,00 | |||||
(-) Demais despesas-R$ 7.976-R$ 44.632+82.1%R$ -129k-1.41%CONSORCIOSR$ 3.391,04 TREINAMENTOS E CURSOS(AVANTE)R$ 1.610,00 GRATIFICACOESR$ 1.110,99 UNIFORMESR$ 737,50 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 250,00 COMBUSTIVEL MOTOR$ 200,00 TARIFAS BANCARIASR$ 183,60 ASSISTENCIA ODONTOLOGICAR$ 160,03 VALE TRANSPORTER$ 151,20 ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOSR$ 106,64 AJUDA DE CUSTOSR$ 50,00 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCAR$ 25,20 | |||||
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 47.597 | R$ 48.785 | -2.4% | R$ 382k | 8.39% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 1.100-R$ 4.528+75.7%R$ -49k-0.19%JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 1.100,06 | |||||
| = Lucro antes do IR | R$ 46.497 | R$ 44.257 | +5.1% | R$ 334k | 8.20% |
| (-) IRPJ + CSLL | -R$ 0 | -R$ 1.830 | +100.0% | R$ -3k | 0.00% |
| = Lucro líquido | R$ 46.497 | R$ 42.428 | +9.6% | R$ 330k | 8.20% |
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 22.507-R$ 19.742-14.0%R$ -126k-3.97%RETIRADA SOCIOSR$ 22.506,82 | |||||
| = Resultado retido na empresa | R$ 23.990 | R$ 22.686 | +5.7% | R$ 205k | 4.23% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai