Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · semana atual
Resultado · semana atual
Faturou
R$ 82.617
Sobrou (lucro líquido)
R$ 20.054
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 24,27 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 42.086
19 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 80.274
74 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 132.288
111 parcelas
Gap de caixa 15d
crítico-R$ 151.655
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
1
pago 21k
2
pago 6k
3
pago 22k
4
pago 20k
5
pago 4k
6
pago 11,93
7
venc 3k
pago 1k
8
venc 4k
pago 50k
9
venc 4k
pago 12k
10
pago 25k
11
venc 661,97
pago 18k
12
pago 319,27
13
—
14
pago 31k
15
venc 3k
pago 13k
16
pago 17k
17
pago 18k
18
pago 24k
19
pago 3k
20
pago 401,96
21
venc 7k
pago 31k
22
venc 16k
pago 14k
23
pago 28k
24
venc 3k
pago 9k
25
aber 7k
26
—
27
—
28
aber 30k
29
aber 12k
30
aber 16k
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 7.961 | R$ 16.044 | R$ 24.005 |
| DISBECE DISTRIBUIDORA | R$ 3.534 | R$ 17.335 | R$ 20.868 |
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 4.557 | R$ 8.592 | R$ 13.150 |
| BANCO SANTANDER | R$ 9.064 | R$ 1.615 | R$ 10.679 |
| BGM ALIMENTOS CE | R$ 3.500 | R$ 5.150 | R$ 8.650 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 6.540 | R$ 1.314 | R$ 7.854 |
| DONIZETE | — | R$ 6.813 | R$ 6.813 |
| SEARA COMERCIO | — | R$ 5.843 | R$ 5.843 |
| ARMAZEM MATEUS SA - CD MARACAN | — | R$ 5.589 | R$ 5.589 |
| AE HORTIFRUTI | — | R$ 5.252 | R$ 5.252 |
| PLENITUDE CONTABILIDADE PERICIA JUDICIAL LTDA | R$ 2.100 | R$ 2.100 | R$ 4.200 |
| MORADA NOVA | — | R$ 4.058 | R$ 4.058 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
atenção28.0%
R$ 23.131 · alvo 30%
Margem operacional
bom24.3%
R$ 20.054 · alvo 15%
Margem EBITDA
bom24.3%
R$ 20.054 · sem deprec.
Margem líquida
bom24.3%
R$ 20.054 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 615
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 0
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 0
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 25.205
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 45.122
DRE — semana atual · vs semana anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 82.617 | R$ 99.192 | -16.7% | R$ 4.9M | 100.00% |
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 615-R$ 1.352+54.5%R$ -61k-0.74%ICMSR$ 615,45 | |||||
| (-) Cancelamentos | -R$ 1.645 | -R$ 2.644 | +37.8% | R$ -110k | -1.99% |
| = Receita líquida | R$ 80.357 | R$ 95.197 | -15.6% | R$ 4.7M | 97.26% |
| (-) CMV | -R$ 57.226 | -R$ 69.317 | +17.4% | R$ -3.6M | -69.27% |
| = Lucro bruto | R$ 23.131 | R$ 25.880 | -10.6% | R$ 1.2M | 28.00% |
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 2.006-R$ 1.735-15.7%R$ -251k-2.43%DIARIASR$ 1.030,00 DIARIAS ACOUGUER$ 560,00 VALE ALIMENTACAOR$ 381,36 HORAS EXTRASR$ 35,00 | |||||
| (-) INSS + FGTS | -R$ 0 | -R$ 1.719 | +100.0% | R$ -37k | 0.00% |
| (-) Aluguel | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -61k | 0.00% |
| (-) Energia | -R$ 0 | -R$ 1.687 | +100.0% | R$ -32k | 0.00% |
| (-) Água / telecom | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -1k | 0.00% |
| (-) Insumos de loja | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -22k | 0.00% |
(-) Manutenção-R$ 52-R$ 1.134+95.4%R$ -53k-0.06%MANUTENCAO PREDIALR$ 52,00 | |||||
| (-) Administrativo | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -50k | 0.00% |
(-) Demais despesas-R$ 1.018-R$ 1.887+46.0%R$ -177k-1.23%ADIANTAMENTOR$ 693,36 DIARIA PADARIAR$ 325,00 | |||||
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 20.054 | R$ 17.718 | +13.2% | R$ 489k | 24.27% |
| (-) Despesas financeiras (juros/multas) | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -54k | 0.00% |
| = Lucro antes do IR | R$ 20.054 | R$ 17.718 | +13.2% | R$ 436k | 24.27% |
| (-) IRPJ + CSLL | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -5k | 0.00% |
| = Lucro líquido | R$ 20.054 | R$ 17.718 | +13.2% | R$ 431k | 24.27% |
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 379-R$ 363-4.2%R$ -154k-0.46%RETIRADA SOCIOSR$ 378,51 | |||||
| = Resultado retido na empresa | R$ 19.676 | R$ 17.355 | +13.4% | R$ 277k | 23.82% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai