Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · mês atual
Resultado · mês atual
Faturou
R$ 496.684
Sobrou (lucro líquido)
R$ 30.437
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 6,13 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 86.807
53 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 78.810
76 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 122.081
105 parcelas
Gap de caixa 15d
crítico-R$ 72.299
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 28.821 | R$ 7.333 | R$ 36.154 |
| DISBECE DISTRIBUIDORA | R$ 9.156 | R$ 11.686 | R$ 20.842 |
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 3.544 | R$ 10.932 | R$ 14.476 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 7.810 | R$ 5.864 | R$ 13.674 |
| J SLEIMAN | R$ 3.055 | R$ 6.653 | R$ 9.708 |
| MORADA NOVA | — | R$ 8.426 | R$ 8.426 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 7.835 | R$ 496 | R$ 8.332 |
| FORTALEZA | R$ 2.912 | R$ 3.414 | R$ 6.326 |
| REI DAVI | — | R$ 6.291 | R$ 6.291 |
| PANNEMIX SC 307 | R$ 2.998 | R$ 2.757 | R$ 5.754 |
| DONIZETE | R$ 2.156 | R$ 3.177 | R$ 5.333 |
| MERCADINHO HOLANDA JL | R$ 1.093 | R$ 3.000 | R$ 4.093 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
crítico17.0%
R$ 84.594 · alvo 30%
Margem operacional
crítico6.3%
R$ 31.537 · alvo 15%
Margem EBITDA
crítico6.3%
R$ 31.537 · sem deprec.
Margem líquida
atenção6.1%
R$ 30.437 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 56.340
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 4.982
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 0
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 145.318
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 227.702
DRE — mês atual · vs mesmos dias do mês anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 496.684 | R$ 503.757 | -1.4% | R$ 3.8M | 100.00% |
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 56.340-R$ 909-6099.3%R$ -58k-11.34%SIMPLES NACIONAL JP PARCELAMENTOR$ 49.071,00 COFINSR$ 3.982,63 ICMSR$ 2.421,83 PISR$ 864,64 | |||||
| (-) Cancelamentos | -R$ 9.732 | -R$ 10.884 | +10.6% | R$ -82k | -1.96% |
| = Receita líquida | R$ 430.612 | R$ 491.964 | -12.5% | R$ 3.6M | 86.70% |
| (-) CMV | -R$ 346.018 | -R$ 352.702 | +1.9% | R$ -2.7M | -69.67% |
| = Lucro bruto | R$ 84.594 | R$ 139.262 | -39.3% | R$ 920k | 17.03% |
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 19.992-R$ 12.012-66.4%R$ -201k-4.03%SALARIOSR$ 7.150,00 VALE ALIMENTACAOR$ 3.951,46 FERIASR$ 2.812,38 DIARIAS ACOUGUER$ 2.560,00 HORAS EXTRASR$ 2.185,00 BOLSA ESTAGIOR$ 1.333,35 | |||||
(-) INSS + FGTS-R$ 4.982-R$ 5.142+3.1%R$ -32k-1.00%FGTSR$ 4.408,12 INSSR$ 574,30 | |||||
(-) Aluguel-R$ 7.300-R$ 0—R$ -53k-1.47%ALUGUEL PREDIALR$ 7.300,00 | |||||
(-) Energia-R$ 1.759-R$ 6.791+74.1%R$ -28k-0.35%ENERGIA ELETRICAR$ 1.381,60 MANUTENCAO ELETRICAR$ 377,00 | |||||
| (-) Água / telecom | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -1k | 0.00% |
(-) Insumos de loja-R$ 1.312-R$ 4.729+72.3%R$ -21k-0.26%ESTOQUE DE MERCAD DE UNIDADES ADQUIRIDASR$ 865,50 EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 446,90 | |||||
(-) Manutenção-R$ 7.587-R$ 3.977-90.8%R$ -48k-1.53%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 3.506,74 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 2.400,00 MANUTENCAO PREDIALR$ 1.251,50 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 429,00 | |||||
(-) Administrativo-R$ 6.208-R$ 900-589.8%R$ -42k-1.25%ASSESSORIA CONTABILR$ 4.208,00 HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 2.000,00 | |||||
(-) Demais despesas-R$ 3.916-R$ 37.876+89.7%R$ -125k-0.79%TREINAMENTOS E CURSOS(AVANTE)R$ 1.610,00 GRATIFICACOESR$ 910,99 UNIFORMESR$ 737,50 COMBUSTIVEL MOTOR$ 200,00 VALE TRANSPORTER$ 151,20 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 150,00 ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOSR$ 106,64 AJUDA DE CUSTOSR$ 50,00 | |||||
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 31.537 | R$ 67.834 | -53.5% | R$ 368k | 6.35% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 1.100-R$ 4.420+75.1%R$ -49k-0.22%JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 1.100,06 | |||||
| = Lucro antes do IR | R$ 30.437 | R$ 63.415 | -52.0% | R$ 319k | 6.13% |
| (-) IRPJ + CSLL | -R$ 0 | -R$ 1.830 | +100.0% | R$ -3k | 0.00% |
| = Lucro líquido | R$ 30.437 | R$ 61.585 | -50.6% | R$ 316k | 6.13% |
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 10.228-R$ 19.742+48.2%R$ -114k-2.06%RETIRADA SOCIOSR$ 10.227,52 | |||||
| = Resultado retido na empresa | R$ 20.210 | R$ 41.843 | -51.7% | R$ 202k | 4.07% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai