Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · mês atual
Resultado · mês atual
Faturou
R$ 511.795
Sobrou (lucro líquido)
R$ 33.227
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 6,49 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 49.649
34 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 95.929
80 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 118.127
101 parcelas
Gap de caixa 15d
atenção-R$ 27.033
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
1
pago 13k
2
pago 15k
3
pago 27k
4
venc 90,82
pago 480,00
5
pago 200,00
6
venc 2k
pago 48k
7
pago 7k
8
pago 44k
9
pago 15k
10
venc 307,46
pago 9k
11
pago 1k
12
pago 103,71
13
venc 661,97
pago 47k
14
pago 7k
15
venc 3k
pago 29k
16
pago 23k
17
pago 12k
18
—
19
—
20
venc 3k
pago 59k
21
venc 2k
pago 15k
22
venc 2k
pago 9k
23
venc 5k
pago 23k
24
venc 12k
pago 14k
25
pago 705,00
26
pago 325,00
27
venc 14k
pago 60k
28
aber 17k
29
aber 18k
30
aber 11k
31
aber 11k
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 6.204 | R$ 12.075 | R$ 18.280 |
| DISBECE DISTRIBUIDORA | — | R$ 11.686 | R$ 11.686 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 5.469 | R$ 5.026 | R$ 10.495 |
| DONIZETE | R$ 2.156 | R$ 7.614 | R$ 9.770 |
| FORTALEZA | R$ 6.326 | R$ 2.341 | R$ 8.667 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 7.835 | R$ 496 | R$ 8.332 |
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | — | R$ 7.333 | R$ 7.333 |
| REI DAVI | — | R$ 6.291 | R$ 6.291 |
| PANNEMIX SC 307 | R$ 3.739 | R$ 2.016 | R$ 5.754 |
| MORADA NOVA | — | R$ 5.657 | R$ 5.657 |
| BANCO SANTANDER | R$ 3.471 | R$ 1.615 | R$ 5.086 |
| J SLEIMAN | — | R$ 4.863 | R$ 4.863 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
crítico17.3%
R$ 88.708 · alvo 30%
Margem operacional
crítico6.7%
R$ 34.327 · alvo 15%
Margem EBITDA
crítico6.7%
R$ 34.327 · sem deprec.
Margem líquida
atenção6.5%
R$ 33.227 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 56.340
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 4.982
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 0
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 181.327
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 259.294
DRE — mês atual · vs mesmos dias do mês anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 511.795 | R$ 525.193 | -2.6% | R$ 3.8M | 100.00% |
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 56.340-R$ 909-6099.3%R$ -58k-11.01%SIMPLES NACIONAL JP PARCELAMENTOR$ 49.071,00 COFINSR$ 3.982,63 ICMSR$ 2.421,83 PISR$ 864,64 | |||||
| (-) Cancelamentos | -R$ 10.237 | -R$ 11.538 | +11.3% | R$ -83k | -2.00% |
| = Receita líquida | R$ 445.218 | R$ 512.747 | -13.2% | R$ 3.7M | 86.99% |
| (-) CMV | -R$ 356.509 | -R$ 368.392 | +3.2% | R$ -2.7M | -69.66% |
| = Lucro bruto | R$ 88.708 | R$ 144.354 | -38.5% | R$ 922k | 17.33% |
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 20.757-R$ 12.519-65.8%R$ -202k-4.06%SALARIOSR$ 7.150,00 VALE ALIMENTACAOR$ 3.951,46 DIARIAS ACOUGUER$ 3.120,00 FERIASR$ 2.812,38 HORAS EXTRASR$ 2.390,00 BOLSA ESTAGIOR$ 1.333,35 | |||||
(-) INSS + FGTS-R$ 4.982-R$ 5.142+3.1%R$ -32k-0.97%FGTSR$ 4.408,12 INSSR$ 574,30 | |||||
(-) Aluguel-R$ 7.300-R$ 0—R$ -53k-1.43%ALUGUEL PREDIALR$ 7.300,00 | |||||
(-) Energia-R$ 1.759-R$ 6.791+74.1%R$ -28k-0.34%ENERGIA ELETRICAR$ 1.381,60 MANUTENCAO ELETRICAR$ 377,00 | |||||
| (-) Água / telecom | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -1k | 0.00% |
(-) Insumos de loja-R$ 1.822-R$ 5.197+65.0%R$ -22k-0.36%EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 956,15 ESTOQUE DE MERCAD DE UNIDADES ADQUIRIDASR$ 865,50 | |||||
(-) Manutenção-R$ 7.587-R$ 3.977-90.8%R$ -48k-1.48%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 3.506,74 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 2.400,00 MANUTENCAO PREDIALR$ 1.251,50 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 429,00 | |||||
(-) Administrativo-R$ 6.208-R$ 900-589.8%R$ -42k-1.21%ASSESSORIA CONTABILR$ 4.208,00 HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 2.000,00 | |||||
(-) Demais despesas-R$ 3.966-R$ 37.876+89.5%R$ -125k-0.77%TREINAMENTOS E CURSOS(AVANTE)R$ 1.610,00 GRATIFICACOESR$ 910,99 UNIFORMESR$ 737,50 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 200,00 COMBUSTIVEL MOTOR$ 200,00 VALE TRANSPORTER$ 151,20 ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOSR$ 106,64 AJUDA DE CUSTOSR$ 50,00 | |||||
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 34.327 | R$ 71.952 | -52.3% | R$ 368k | 6.71% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 1.100-R$ 4.420+75.1%R$ -49k-0.21%JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 1.100,06 | |||||
| = Lucro antes do IR | R$ 33.227 | R$ 67.532 | -50.8% | R$ 320k | 6.49% |
| (-) IRPJ + CSLL | -R$ 0 | -R$ 1.830 | +100.0% | R$ -3k | 0.00% |
| = Lucro líquido | R$ 33.227 | R$ 65.702 | -49.4% | R$ 317k | 6.49% |
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 13.449-R$ 19.742+31.9%R$ -117k-2.63%RETIRADA SOCIOSR$ 13.448,50 | |||||
| = Resultado retido na empresa | R$ 19.778 | R$ 45.960 | -57.0% | R$ 200k | 3.86% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai