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Financeiro

Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · ano atual

Contas a pagar
Resultado · ano atual
Faturou
R$ 3.788.830
Sobrou (lucro líquido)
R$ 315.927
8.3% · lucro saudável

De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 8,34 depois de custos, despesas e impostos.

Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atenção
R$ 86.807
53 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 78.810
76 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 122.081
105 parcelas
Gap de caixa 15d
bom
R$ 833.041
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza

Cruzamento real virá da integração com o Concilia.

Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
Ver todos →
CredorVencidoA vencerTotal
REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDAR$ 28.821R$ 7.333R$ 36.154
DISBECE DISTRIBUIDORAR$ 9.156R$ 11.686R$ 20.842
MM TORRES FRIGORIFICOSR$ 3.544R$ 10.932R$ 14.476
FRUTAS LESSA - FLR$ 7.810R$ 5.864R$ 13.674
J SLEIMANR$ 3.055R$ 6.653R$ 9.708
MORADA NOVA—R$ 8.426R$ 8.426
CAIXA ECONOMICA FEDERAR$ 7.835R$ 496R$ 8.332
FORTALEZAR$ 2.912R$ 3.414R$ 6.326
REI DAVI—R$ 6.291R$ 6.291
PANNEMIX SC 307R$ 2.998R$ 2.757R$ 5.754
DONIZETER$ 2.156R$ 3.177R$ 5.333
MERCADINHO HOLANDA JLR$ 1.093R$ 3.000R$ 4.093
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
clique para expandir
Margem bruta
atenção
24.3%
R$ 919.934 · alvo 30%
Margem operacional
crítico
9.7%
R$ 367.818 · alvo 15%
Margem EBITDA
crítico
9.7%
R$ 367.818 · sem deprec.
Margem líquida
bom
8.3%
R$ 315.927 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 57.807
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 32.441
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 3.151
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 1.284.520
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 2.296.219
DRE — ano atual · vs mesmos dias do ano anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
LinhaAtualComparativoΔ%YTD 2026% receita
Faturamento brutoR$ 3.788.830R$ 3.534.736+7.2%R$ 3.8M100.00%
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 57.807-R$ 8.352-592.1%R$ -58k-1.53%
SIMPLES NACIONAL JP PARCELAMENTOR$ 49.071,00
COFINSR$ 4.012,12
ICMSR$ 3.564,14
PISR$ 1.159,57
(-) Cancelamentos-R$ 82.122-R$ 59.512-38.0%R$ -82k-2.17%
= Receita líquidaR$ 3.648.902R$ 3.466.872+5.3%R$ 3.6M96.31%
(-) CMV-R$ 2.728.967-R$ 2.638.634-3.4%R$ -2.7M-72.03%
= Lucro brutoR$ 919.934R$ 828.238+11.1%R$ 920k24.28%
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 201.108-R$ 211.502+4.9%R$ -201k-5.31%
SALARIOSR$ 100.583,98
DIARIAS ACOUGUER$ 28.720,00
VALE ALIMENTACAOR$ 25.093,82
HORAS EXTRASR$ 23.817,73
BOLSA ESTAGIOR$ 20.079,97
FERIASR$ 2.812,38
(-) INSS + FGTS-R$ 32.441-R$ 13.642-137.8%R$ -32k-0.86%
FGTSR$ 18.349,79
INSSR$ 9.952,56
FGTS RESCISAO (MULTA)R$ 4.138,31
(-) Aluguel-R$ 53.220-R$ 38.550-38.1%R$ -53k-1.40%
ALUGUEL PREDIALR$ 53.220,00
(-) Energia-R$ 28.452-R$ 21.855-30.2%R$ -28k-0.75%
ENERGIA ELETRICAR$ 26.768,72
MANUTENCAO ELETRICAR$ 1.682,98
(-) Água / telecom-R$ 1.499-R$ 510-193.7%R$ -1k-0.04%
IP INTERNET - SERVIDOR CENTRALR$ 1.498,73
(-) Insumos de loja-R$ 21.179-R$ 6.638-219.0%R$ -21k-0.56%
ESTOQUE DE MERCAD DE UNIDADES ADQUIRIDASR$ 12.403,00
EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 6.509,50
GAS P/ PRODUCAOR$ 2.266,00
(-) Manutenção-R$ 47.956-R$ 30.743-56.0%R$ -48k-1.27%
LICENCA DE USO SOFTWARER$ 19.667,25
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 7.665,50
MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 6.903,00
MANUTENCAO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMASR$ 6.293,75
MANUTENCAO PREDIALR$ 4.937,15
MANUT. DE SOFTWARE E/OU RELOGIO DE PONTOR$ 2.489,76
(-) Administrativo-R$ 41.594-R$ 1.723-2314.3%R$ -42k-1.10%
ASSESSORIA CONTABILR$ 29.408,00
DESPESAS COM CARTORIOR$ 6.369,25
ACESSORIA MARKR$ 2.700,00
HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 2.000,00
INMETRO/ IPEM-SPR$ 1.116,82
(-) Demais despesas-R$ 124.668-R$ 549.505+77.3%R$ -125k-3.29%
ATIVO IMOBILIZADO (1551)R$ 31.591,80
CONTROLE DE QUALIDADER$ 19.000,00
TREINAMENTOS E CURSOS(AVANTE)R$ 13.183,20
RESCISOES CONTRATUAISR$ 10.225,54
MATERIAL PARA USO/CONSUMOR$ 7.642,00
ASSINATURAS DIVERSASR$ 5.688,00
IPVA/ SEGURO OBRIGATORIOR$ 4.720,75
TARIFA DE CARTOESR$ 4.561,30
IPTUR$ 3.699,00
CONSORCIOSR$ 3.510,13
GRATIFICACOESR$ 2.247,49
VALE TRANSPORTER$ 1.927,20
COMBUSTIVEL MOTOR$ 1.860,00
COMBUSTIVEL COMPASSR$ 1.700,00
DEDETIZACAOR$ 1.470,00
COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 1.427,19
UNIFORMESR$ 1.187,50
ATIVO - OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 1.000,00
ENFEITES PARA LOJAR$ 989,30
MENSALIDADE POSR$ 930,00
COMPRA C FINANCEIRO (1102 - 1403)R$ 805,10
TARIFAS BANCARIASR$ 761,86
CARTAO CR$ 690,91
ALARME/ MONITORAMENTOR$ 528,10
PANFLETO - CONFECCAO GRAFICAR$ 500,00
ATIVO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAR$ 450,87
PREMIOS E ABONOSR$ 300,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (EMPREGADO)R$ 255,00
OUTRAS DESPESAS AVULSOSR$ 251,50
ATIVO - EQUIPAMENTOS DE FRENTE DE CAIXAR$ 246,42
ASSISTENCIA ODONTOLOGICAR$ 160,23
ASO ADMISSIONAL/DEMISSIONALR$ 160,00
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS R$ 150,00
COMPRA C FINANCEIRO/AVISTA (1102 - 1403)R$ 136,00
SACO PARA LIXO R$ 109,00
USO E CONSUMO (1556)R$ 109,00
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOSR$ 106,64
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAISR$ 100,00
AJUDA DE CUSTOSR$ 100,00
SOM VOLANTER$ 80,00
FRETE DE MERCADORIASR$ 50,00
COMBUSTIVEL GERADORR$ 31,75
LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIOR$ 25,00
= Lucro operacional (LAJIR)R$ 367.818-R$ 46.430+892.2%R$ 368k9.71%
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 48.740-R$ 247.353+80.3%R$ -49k-1.29%
EMPRESTIMOS (BANCOS E/OU OUTROS)R$ 21.112,48
JUROS E MULTAS PAGAS P/ FORNECEDORESR$ 18.682,26
JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 8.945,55
= Lucro antes do IRR$ 319.078-R$ 293.784+208.6%R$ 319k8.42%
(-) IRPJ + CSLL-R$ 3.151-R$ 3.003-4.9%R$ -3k-0.08%
IRPJR$ 1.969,33
CSLLR$ 1.181,59
= Lucro líquidoR$ 315.927-R$ 296.786+206.4%R$ 316k8.34%
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 113.608-R$ 81.029-40.2%R$ -114k-3.00%
RETIRADA SOCIOSR$ 113.607,68
= Resultado retido na empresaR$ 202.320-R$ 377.816+153.5%R$ 202k5.34%
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai