Financeiro
Contas a pagar (pagarfornecedor) · fluxo de caixa · DRE · recebimentos
Vencido total
atençãoR$ 53.139
87 parcelas
A vencer 7d
R$ 93.675
78 parcelas
A vencer 30d
R$ 189.282
163 parcelas
Gap caixa 15d
crítico-R$ 89.591
entrada líq − saídas
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · barras laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
DRE simplificado — 30 dias
Calculado sobre dados reais do VR Master
| Linha | Valor | % receita |
|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 551.767 | 100,00% |
| (-) Tributos sobre venda (est. 8.5%) | -R$ 46.900 | -8,50% |
| (-) Cancelamentos | -R$ 2.365 | -0,43% |
| = Receita líquida | R$ 502.502 | 91,07% |
| (-) CMV | -R$ 397.928 | -72,12% |
| = Lucro bruto | R$ 104.574 | 18,95% |
(-) Folha + encargos-R$ 31.179-5,65%SALARIOSR$ 16.428,32 BOLSA ESTAGIOR$ 4.000,00 VALE ALIMENTACAOR$ 3.253,78 HORAS EXTRASR$ 3.002,73 DIARIAS ACOUGUER$ 2.940,00 FGTSR$ 1.542,38 FGTS RESCISAO (MULTA)R$ 12,10 | ||
(-) Energia-R$ 3.747-0,68%ENERGIA ELETRICAR$ 3.546,96 MANUTENCAO ELETRICAR$ 200,00 | ||
(-) Água / telecom-R$ 900-0,16% IP INTERNET - SERVIDOR CENTRALR$ 899,82 | ||
(-) Insumos de loja-R$ 2.354-0,43%ESTOQUE DE MERCAD DE UNIDADES ADQUIRIDASR$ 956,00 EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 872,50 GAS P/ PRODUCAOR$ 525,00 | ||
(-) Manutenção-R$ 3.323-0,60%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 2.603,93 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 393,50 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 177,00 MANUTENCAO PREDIALR$ 148,70 | ||
(-) Administrativo-R$ 3.108-0,56%HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 1.500,00 ACESSORIA MARKR$ 900,00 DESPESAS COM CARTORIOR$ 708,39 | ||
(-) Demais despesas-R$ 1.558-0,28%PREMIOS E ABONOSR$ 300,00 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 277,19 VALE TRANSPORTER$ 259,20 ASSINATURAS DIVERSASR$ 240,00 COMBUSTIVEL MOTOR$ 195,00 GRATIFICOESR$ 136,50 TARIFAS BANCARIASR$ 77,88 USO E CONSUMO (1556)R$ 42,00 OUTRAS DESPESAS AVULSOSR$ 30,00 | ||
| = Lucro operacional | R$ 58.405 | 10,59% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 4.365-0,79%JUROS E MULTAS PAGAS P/ FORNECEDORESR$ 3.151,04 JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 1.213,68 | ||
| = Lucro líquido | R$ 54.040 | 9,79% |
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Top credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| DISBECE DISTRIBUIDORA | — | R$ 26.403 | R$ 26.403 |
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | — | R$ 17.071 | R$ 17.071 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 3.515 | R$ 10.800 | R$ 14.314 |
| MM TORRES FRIGORIFICOS | — | R$ 13.872 | R$ 13.872 |
| BANCO SANTANDER | R$ 10.679 | R$ 1.615 | R$ 12.294 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 6.727 | R$ 4.783 | R$ 11.510 |
| MERCADINHO HOLANDA JL | R$ 4.015 | R$ 5.117 | R$ 9.132 |
| DONIZETE | R$ 444 | R$ 8.515 | R$ 8.959 |
| MORADA NOVA | — | R$ 8.682 | R$ 8.682 |
| NOBRELAR DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS LTDA | — | R$ 7.410 | R$ 7.410 |
| SEARA COMERCIO | — | R$ 5.974 | R$ 5.974 |
| BANCO BV FINANCEIRA | R$ 721 | R$ 4.447 | R$ 5.168 |
Próximos vencimentos
Vencidos + 7 próximos dias · 10 mais críticos
| Venc. | Credor | Doc | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 04/24 | BANCO SANTANDER | 15484 | R$ 1.596 | 34d atraso |
| 04/30 | CAIXA ECONOMICA FEDERA | 15245 | R$ 496 | 28d atraso |
| 04/30 | CAIXA ECONOMICA FEDERA | 110825 | R$ 662 | 28d atraso |
| 05/01 | MERCADINHO HOLANDA JL | 1050526 | R$ 80 | 27d atraso |
| 05/05 | BANCO SANTANDER | 7845487 | R$ 1.615 | 23d atraso |
| 05/05 | LAISA DA COSTA | 50526 | R$ 5 | 23d atraso |
| 05/05 | CAIXA ECONOMICA FEDERA | 50526 | R$ 1.282 | 23d atraso |
| 05/06 | BANCO BV FINANCEIRA | 154255 | R$ 721 | 22d atraso |
| 05/06 | SECRETARIA DA FAZENDA CE | 7999 | R$ 301 | 22d atraso |
| 05/06 | MERCADINHO HOLANDA JL | 6660526 | R$ 246 | 22d atraso |