Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · ontem
Resultado · ontem
Faturou
R$ 18.827
Sobrou (lucro líquido)
R$ 4.921
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 26,14 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 86.807
53 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 78.810
76 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 122.081
105 parcelas
Gap de caixa 15d
crítico-R$ 203.710
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
1
pago 13k
2
pago 15k
3
pago 27k
4
venc 90,82
pago 480,00
5
pago 200,00
6
venc 3k
pago 48k
7
pago 7k
8
venc 250,75
pago 44k
9
pago 15k
10
venc 307,46
pago 9k
11
pago 1k
12
pago 103,71
13
venc 895,52
pago 47k
14
venc 1k
pago 7k
15
venc 3k
pago 29k
16
venc 5k
pago 23k
17
venc 2k
pago 12k
18
—
19
—
20
venc 17k
pago 59k
21
venc 3k
pago 14k
22
venc 10k
pago 9k
23
venc 11k
pago 20k
24
venc 26k
pago 4k
25
—
26
—
27
aber 24k
28
aber 17k
29
aber 18k
30
aber 11k
31
aber 9k
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 28.821 | R$ 7.333 | R$ 36.154 |
| DISBECE DISTRIBUIDORA | R$ 9.156 | R$ 11.686 | R$ 20.842 |
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 3.544 | R$ 10.932 | R$ 14.476 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 7.810 | R$ 5.864 | R$ 13.674 |
| J SLEIMAN | R$ 3.055 | R$ 6.653 | R$ 9.708 |
| MORADA NOVA | — | R$ 8.426 | R$ 8.426 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 7.835 | R$ 496 | R$ 8.332 |
| FORTALEZA | R$ 2.912 | R$ 3.414 | R$ 6.326 |
| REI DAVI | — | R$ 6.291 | R$ 6.291 |
| PANNEMIX SC 307 | R$ 2.998 | R$ 2.757 | R$ 5.754 |
| DONIZETE | R$ 2.156 | R$ 3.177 | R$ 5.333 |
| MERCADINHO HOLANDA JL | R$ 1.093 | R$ 3.000 | R$ 4.093 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
atenção26.1%
R$ 4.921 · alvo 30%
Margem operacional
bom26.1%
R$ 4.921 · alvo 15%
Margem EBITDA
bom26.1%
R$ 4.921 · sem deprec.
Margem líquida
bom26.1%
R$ 4.921 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 0
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 0
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 0
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 6.138
ICMS+PIS/COFINS (est. hoje) · crédito R$ 0
DRE — ontem · vs anteontem
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 18.827 | R$ 20.773 | -9.4% | R$ 3.8M | 100.00% |
| (-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples) | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -58k | 0.00% |
| (-) Cancelamentos | -R$ 661 | -R$ 386 | -71.2% | R$ -82k | -3.51% |
| = Receita líquida | R$ 18.166 | R$ 20.386 | -10.9% | R$ 3.6M | 96.49% |
| (-) CMV | -R$ 13.245 | -R$ 14.657 | +9.6% | R$ -2.7M | -70.35% |
| = Lucro bruto | R$ 4.921 | R$ 5.729 | -14.1% | R$ 920k | 26.14% |
| (-) Folha (salários + benefícios) | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -201k | 0.00% |
| (-) INSS + FGTS | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -32k | 0.00% |
| (-) Aluguel | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -53k | 0.00% |
| (-) Energia | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -28k | 0.00% |
| (-) Água / telecom | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -1k | 0.00% |
| (-) Insumos de loja | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -21k | 0.00% |
| (-) Manutenção | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -48k | 0.00% |
| (-) Administrativo | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -42k | 0.00% |
| (-) Demais despesas | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -125k | 0.00% |
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 4.921 | R$ 5.729 | -14.1% | R$ 368k | 26.14% |
| (-) Despesas financeiras (juros/multas) | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -49k | 0.00% |
| = Lucro antes do IR | R$ 4.921 | R$ 5.729 | -14.1% | R$ 319k | 26.14% |
| (-) IRPJ + CSLL | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -3k | 0.00% |
| = Lucro líquido | R$ 4.921 | R$ 5.729 | -14.1% | R$ 316k | 26.14% |
| (-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição) | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -114k | 0.00% |
| = Resultado retido na empresa | R$ 4.921 | R$ 5.729 | -14.1% | R$ 202k | 26.14% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai