Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · mês atual
Resultado · mês atual
Faturou
R$ 539.482
Sobrou (lucro líquido)
R$ 41.395
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 7,67 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 60.674
38 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 92.012
81 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 92.012
81 parcelas
Gap de caixa 15d
atenção-R$ 4.328
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 8.646 | R$ 9.634 | R$ 18.280 |
| DISBECE DISTRIBUIDORA | R$ 3.895 | R$ 7.791 | R$ 11.686 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 6.186 | R$ 4.309 | R$ 10.495 |
| FORTALEZA | R$ 6.326 | R$ 3.362 | R$ 9.688 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 7.835 | R$ 496 | R$ 8.332 |
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 3.667 | R$ 3.667 | R$ 7.333 |
| REI DAVI | — | R$ 6.291 | R$ 6.291 |
| PANNEMIX SC 307 | R$ 3.739 | R$ 2.016 | R$ 5.754 |
| DONIZETE | R$ 2.156 | R$ 3.177 | R$ 5.333 |
| MORADA NOVA | — | R$ 4.607 | R$ 4.607 |
| SEARA COMERCIO | — | R$ 3.802 | R$ 3.802 |
| BANCO BV FINANCEIRA | — | R$ 3.726 | R$ 3.726 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
crítico18.1%
R$ 97.400 · alvo 30%
Margem operacional
crítico7.9%
R$ 42.495 · alvo 15%
Margem EBITDA
crítico7.9%
R$ 42.495 · sem deprec.
Margem líquida
atenção7.7%
R$ 41.395 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 56.340
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 4.982
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 0
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 189.305
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 268.019
DRE — mês atual · vs mesmos dias do mês anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 539.482 | R$ 543.041 | -0.7% | R$ 3.8M | 100.00% |
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 56.340-R$ 909-6099.3%R$ -58k-10.44%SIMPLES NACIONAL JP PARCELAMENTOR$ 49.071,00 COFINSR$ 3.982,63 ICMSR$ 2.421,83 PISR$ 864,64 | |||||
| (-) Cancelamentos | -R$ 10.970 | -R$ 11.931 | +8.1% | R$ -83k | -2.03% |
| = Receita líquida | R$ 472.172 | R$ 530.200 | -10.9% | R$ 3.7M | 87.52% |
| (-) CMV | -R$ 374.772 | -R$ 380.880 | +1.6% | R$ -2.8M | -69.47% |
| = Lucro bruto | R$ 97.400 | R$ 149.320 | -34.8% | R$ 936k | 18.05% |
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 21.255-R$ 13.674-55.4%R$ -202k-3.94%SALARIOSR$ 7.150,00 VALE ALIMENTACAOR$ 3.951,46 DIARIAS ACOUGUER$ 3.120,00 FERIASR$ 2.812,38 HORAS EXTRASR$ 2.781,10 BOLSA ESTAGIOR$ 1.440,00 | |||||
(-) INSS + FGTS-R$ 4.982-R$ 5.142+3.1%R$ -32k-0.92%FGTSR$ 4.408,12 INSSR$ 574,30 | |||||
(-) Aluguel-R$ 7.300-R$ 0—R$ -53k-1.35%ALUGUEL PREDIALR$ 7.300,00 | |||||
(-) Energia-R$ 1.759-R$ 6.791+74.1%R$ -28k-0.33%ENERGIA ELETRICAR$ 1.381,60 MANUTENCAO ELETRICAR$ 377,00 | |||||
| (-) Água / telecom | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -1k | 0.00% |
(-) Insumos de loja-R$ 1.822-R$ 5.197+65.0%R$ -22k-0.34%EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 956,15 ESTOQUE DE MERCAD DE UNIDADES ADQUIRIDASR$ 865,50 | |||||
(-) Manutenção-R$ 7.587-R$ 3.977-90.8%R$ -48k-1.41%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 3.506,74 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 2.400,00 MANUTENCAO PREDIALR$ 1.251,50 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 429,00 | |||||
(-) Administrativo-R$ 6.208-R$ 900-589.8%R$ -42k-1.15%ASSESSORIA CONTABILR$ 4.208,00 HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 2.000,00 | |||||
(-) Demais despesas-R$ 3.992-R$ 38.126+89.5%R$ -125k-0.74%TREINAMENTOS E CURSOS(AVANTE)R$ 1.610,00 GRATIFICACOESR$ 910,99 UNIFORMESR$ 737,50 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 200,00 COMBUSTIVEL MOTOR$ 200,00 VALE TRANSPORTER$ 151,20 ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOSR$ 106,64 AJUDA DE CUSTOSR$ 50,00 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCAR$ 25,20 | |||||
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 42.495 | R$ 75.513 | -43.7% | R$ 382k | 7.88% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 1.100-R$ 4.528+75.7%R$ -49k-0.20%JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 1.100,06 | |||||
| = Lucro antes do IR | R$ 41.395 | R$ 70.985 | -41.7% | R$ 334k | 7.67% |
| (-) IRPJ + CSLL | -R$ 0 | -R$ 1.830 | +100.0% | R$ -3k | 0.00% |
| = Lucro líquido | R$ 41.395 | R$ 69.155 | -40.1% | R$ 330k | 7.67% |
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 13.501-R$ 19.742+31.6%R$ -117k-2.50%RETIRADA SOCIOSR$ 13.500,79 | |||||
| = Resultado retido na empresa | R$ 27.894 | R$ 49.413 | -43.5% | R$ 214k | 5.17% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai