Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · mês atual
Resultado · mês atual
Faturou
R$ 512.586
Sobrou (lucro líquido)
R$ 33.460
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 6,53 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 49.649
34 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 95.929
80 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 118.127
101 parcelas
Gap de caixa 15d
atenção-R$ 26.815
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 6.204 | R$ 12.075 | R$ 18.280 |
| DISBECE DISTRIBUIDORA | — | R$ 11.686 | R$ 11.686 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 5.469 | R$ 5.026 | R$ 10.495 |
| DONIZETE | R$ 2.156 | R$ 7.614 | R$ 9.770 |
| FORTALEZA | R$ 6.326 | R$ 2.341 | R$ 8.667 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 7.835 | R$ 496 | R$ 8.332 |
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | — | R$ 7.333 | R$ 7.333 |
| REI DAVI | — | R$ 6.291 | R$ 6.291 |
| PANNEMIX SC 307 | R$ 3.739 | R$ 2.016 | R$ 5.754 |
| MORADA NOVA | — | R$ 5.657 | R$ 5.657 |
| BANCO SANTANDER | R$ 3.471 | R$ 1.615 | R$ 5.086 |
| J SLEIMAN | — | R$ 4.863 | R$ 4.863 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
crítico17.4%
R$ 88.942 · alvo 30%
Margem operacional
crítico6.7%
R$ 34.560 · alvo 15%
Margem EBITDA
crítico6.7%
R$ 34.560 · sem deprec.
Margem líquida
atenção6.5%
R$ 33.460 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 56.340
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 4.982
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 0
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 181.327
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 259.294
DRE — mês atual · vs mesmos dias do mês anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 512.586 | R$ 525.193 | -2.4% | R$ 3.8M | 100.00% |
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 56.340-R$ 909-6099.3%R$ -58k-10.99%SIMPLES NACIONAL JP PARCELAMENTOR$ 49.071,00 COFINSR$ 3.982,63 ICMSR$ 2.421,83 PISR$ 864,64 | |||||
| (-) Cancelamentos | -R$ 10.269 | -R$ 11.538 | +11.0% | R$ -83k | -2.00% |
| = Receita líquida | R$ 445.977 | R$ 512.747 | -13.0% | R$ 3.7M | 87.01% |
| (-) CMV | -R$ 357.035 | -R$ 368.392 | +3.1% | R$ -2.7M | -69.65% |
| = Lucro bruto | R$ 88.942 | R$ 144.354 | -38.4% | R$ 922k | 17.35% |
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 20.757-R$ 12.519-65.8%R$ -202k-4.05%SALARIOSR$ 7.150,00 VALE ALIMENTACAOR$ 3.951,46 DIARIAS ACOUGUER$ 3.120,00 FERIASR$ 2.812,38 HORAS EXTRASR$ 2.390,00 BOLSA ESTAGIOR$ 1.333,35 | |||||
(-) INSS + FGTS-R$ 4.982-R$ 5.142+3.1%R$ -32k-0.97%FGTSR$ 4.408,12 INSSR$ 574,30 | |||||
(-) Aluguel-R$ 7.300-R$ 0—R$ -53k-1.42%ALUGUEL PREDIALR$ 7.300,00 | |||||
(-) Energia-R$ 1.759-R$ 6.791+74.1%R$ -28k-0.34%ENERGIA ELETRICAR$ 1.381,60 MANUTENCAO ELETRICAR$ 377,00 | |||||
| (-) Água / telecom | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -1k | 0.00% |
(-) Insumos de loja-R$ 1.822-R$ 5.197+65.0%R$ -22k-0.36%EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 956,15 ESTOQUE DE MERCAD DE UNIDADES ADQUIRIDASR$ 865,50 | |||||
(-) Manutenção-R$ 7.587-R$ 3.977-90.8%R$ -48k-1.48%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 3.506,74 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 2.400,00 MANUTENCAO PREDIALR$ 1.251,50 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 429,00 | |||||
(-) Administrativo-R$ 6.208-R$ 900-589.8%R$ -42k-1.21%ASSESSORIA CONTABILR$ 4.208,00 HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 2.000,00 | |||||
(-) Demais despesas-R$ 3.966-R$ 37.876+89.5%R$ -125k-0.77%TREINAMENTOS E CURSOS(AVANTE)R$ 1.610,00 GRATIFICACOESR$ 910,99 UNIFORMESR$ 737,50 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 200,00 COMBUSTIVEL MOTOR$ 200,00 VALE TRANSPORTER$ 151,20 ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOSR$ 106,64 AJUDA DE CUSTOSR$ 50,00 | |||||
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 34.560 | R$ 71.952 | -52.0% | R$ 369k | 6.74% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 1.100-R$ 4.420+75.1%R$ -49k-0.21%JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 1.100,06 | |||||
| = Lucro antes do IR | R$ 33.460 | R$ 67.532 | -50.5% | R$ 320k | 6.53% |
| (-) IRPJ + CSLL | -R$ 0 | -R$ 1.830 | +100.0% | R$ -3k | 0.00% |
| = Lucro líquido | R$ 33.460 | R$ 65.702 | -49.1% | R$ 317k | 6.53% |
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 13.449-R$ 19.742+31.9%R$ -117k-2.62%RETIRADA SOCIOSR$ 13.448,50 | |||||
| = Resultado retido na empresa | R$ 20.012 | R$ 45.960 | -56.5% | R$ 200k | 3.90% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai