Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · mês atual
Resultado · mês atual
Faturou
R$ 496.684
Sobrou (lucro líquido)
R$ 30.437
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 6,13 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 86.807
53 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 78.810
76 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 122.081
105 parcelas
Gap de caixa 15d
crítico-R$ 72.299
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
1
venc 496,28
pago 68k
2
pago 11k
3
pago 23k
4
venc 713,14
pago 3k
5
pago 25k
6
pago 4k
7
—
8
venc 4k
pago 47k
9
venc 1k
pago 18k
10
venc 5k
pago 14k
11
venc 661,97
pago 18k
12
pago 8k
13
pago 1k
14
pago 305,00
15
venc 643,35
pago 44k
16
pago 37k
17
pago 26k
18
pago 12k
19
venc 6k
pago 9k
20
pago 1k
21
pago 200,00
22
pago 59k
23
pago 6k
24
venc 2k
pago 9k
25
pago 15k
26
pago 21k
27
pago 4k
28
pago 515,38
29
pago 61k
30
venc 2k
pago 37k
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 28.821 | R$ 7.333 | R$ 36.154 |
| DISBECE DISTRIBUIDORA | R$ 9.156 | R$ 11.686 | R$ 20.842 |
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 3.544 | R$ 10.932 | R$ 14.476 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 7.810 | R$ 5.864 | R$ 13.674 |
| J SLEIMAN | R$ 3.055 | R$ 6.653 | R$ 9.708 |
| MORADA NOVA | — | R$ 8.426 | R$ 8.426 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 7.835 | R$ 496 | R$ 8.332 |
| FORTALEZA | R$ 2.912 | R$ 3.414 | R$ 6.326 |
| REI DAVI | — | R$ 6.291 | R$ 6.291 |
| PANNEMIX SC 307 | R$ 2.998 | R$ 2.757 | R$ 5.754 |
| DONIZETE | R$ 2.156 | R$ 3.177 | R$ 5.333 |
| MERCADINHO HOLANDA JL | R$ 1.093 | R$ 3.000 | R$ 4.093 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
crítico17.0%
R$ 84.594 · alvo 30%
Margem operacional
crítico6.3%
R$ 31.537 · alvo 15%
Margem EBITDA
crítico6.3%
R$ 31.537 · sem deprec.
Margem líquida
atenção6.1%
R$ 30.437 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 56.340
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 4.982
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 0
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 145.318
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 227.702
DRE — mês atual · vs mesmos dias do mês anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 496.684 | R$ 503.757 | -1.4% | R$ 3.8M | 100.00% |
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 56.340-R$ 909-6099.3%R$ -58k-11.34%SIMPLES NACIONAL JP PARCELAMENTOR$ 49.071,00 COFINSR$ 3.982,63 ICMSR$ 2.421,83 PISR$ 864,64 | |||||
| (-) Cancelamentos | -R$ 9.732 | -R$ 10.884 | +10.6% | R$ -82k | -1.96% |
| = Receita líquida | R$ 430.612 | R$ 491.964 | -12.5% | R$ 3.6M | 86.70% |
| (-) CMV | -R$ 346.018 | -R$ 352.702 | +1.9% | R$ -2.7M | -69.67% |
| = Lucro bruto | R$ 84.594 | R$ 139.262 | -39.3% | R$ 920k | 17.03% |
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 19.992-R$ 12.012-66.4%R$ -201k-4.03%SALARIOSR$ 7.150,00 VALE ALIMENTACAOR$ 3.951,46 FERIASR$ 2.812,38 DIARIAS ACOUGUER$ 2.560,00 HORAS EXTRASR$ 2.185,00 BOLSA ESTAGIOR$ 1.333,35 | |||||
(-) INSS + FGTS-R$ 4.982-R$ 5.142+3.1%R$ -32k-1.00%FGTSR$ 4.408,12 INSSR$ 574,30 | |||||
(-) Aluguel-R$ 7.300-R$ 0—R$ -53k-1.47%ALUGUEL PREDIALR$ 7.300,00 | |||||
(-) Energia-R$ 1.759-R$ 6.791+74.1%R$ -28k-0.35%ENERGIA ELETRICAR$ 1.381,60 MANUTENCAO ELETRICAR$ 377,00 | |||||
| (-) Água / telecom | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -1k | 0.00% |
(-) Insumos de loja-R$ 1.312-R$ 4.729+72.3%R$ -21k-0.26%ESTOQUE DE MERCAD DE UNIDADES ADQUIRIDASR$ 865,50 EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 446,90 | |||||
(-) Manutenção-R$ 7.587-R$ 3.977-90.8%R$ -48k-1.53%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 3.506,74 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 2.400,00 MANUTENCAO PREDIALR$ 1.251,50 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 429,00 | |||||
(-) Administrativo-R$ 6.208-R$ 900-589.8%R$ -42k-1.25%ASSESSORIA CONTABILR$ 4.208,00 HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 2.000,00 | |||||
(-) Demais despesas-R$ 3.916-R$ 37.876+89.7%R$ -125k-0.79%TREINAMENTOS E CURSOS(AVANTE)R$ 1.610,00 GRATIFICACOESR$ 910,99 UNIFORMESR$ 737,50 COMBUSTIVEL MOTOR$ 200,00 VALE TRANSPORTER$ 151,20 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 150,00 ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOSR$ 106,64 AJUDA DE CUSTOSR$ 50,00 | |||||
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 31.537 | R$ 67.834 | -53.5% | R$ 368k | 6.35% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 1.100-R$ 4.420+75.1%R$ -49k-0.22%JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 1.100,06 | |||||
| = Lucro antes do IR | R$ 30.437 | R$ 63.415 | -52.0% | R$ 319k | 6.13% |
| (-) IRPJ + CSLL | -R$ 0 | -R$ 1.830 | +100.0% | R$ -3k | 0.00% |
| = Lucro líquido | R$ 30.437 | R$ 61.585 | -50.6% | R$ 316k | 6.13% |
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 10.228-R$ 19.742+48.2%R$ -114k-2.06%RETIRADA SOCIOSR$ 10.227,52 | |||||
| = Resultado retido na empresa | R$ 20.210 | R$ 41.843 | -51.7% | R$ 202k | 4.07% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai