Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · mês atual
Resultado · mês atual
Faturou
R$ 511.908
Sobrou (lucro líquido)
R$ 33.264
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 6,50 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 49.649
34 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 95.929
80 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 118.127
101 parcelas
Gap de caixa 15d
atenção-R$ 27.001
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
1
venc 80,00
pago 2k
2
pago 6k
3
—
4
pago 87k
5
venc 1k
pago 25k
6
venc 727,22
pago 21k
7
venc 180,00
pago 15k
8
venc 6k
pago 15k
9
pago 2k
10
pago 7k
11
venc 3k
pago 45k
12
pago 7k
13
venc 643,35
pago 14k
14
venc 6k
pago 9k
15
pago 15k
16
pago 950,62
17
—
18
venc 153,98
pago 65k
19
venc 6k
pago 17k
20
venc 756,00
pago 18k
21
venc 3k
pago 12k
22
venc 620,00
pago 12k
23
pago 265,00
24
—
25
venc 2k
pago 51k
26
venc 1k
pago 23k
27
venc 436,49
pago 16k
28
venc 359,00
pago 13k
29
venc 4k
pago 18k
30
pago 520,00
31
pago 2k
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 6.204 | R$ 12.075 | R$ 18.280 |
| DISBECE DISTRIBUIDORA | — | R$ 11.686 | R$ 11.686 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 5.469 | R$ 5.026 | R$ 10.495 |
| DONIZETE | R$ 2.156 | R$ 7.614 | R$ 9.770 |
| FORTALEZA | R$ 6.326 | R$ 2.341 | R$ 8.667 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 7.835 | R$ 496 | R$ 8.332 |
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | — | R$ 7.333 | R$ 7.333 |
| REI DAVI | — | R$ 6.291 | R$ 6.291 |
| PANNEMIX SC 307 | R$ 3.739 | R$ 2.016 | R$ 5.754 |
| MORADA NOVA | — | R$ 5.657 | R$ 5.657 |
| BANCO SANTANDER | R$ 3.471 | R$ 1.615 | R$ 5.086 |
| J SLEIMAN | — | R$ 4.863 | R$ 4.863 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
crítico17.3%
R$ 88.746 · alvo 30%
Margem operacional
crítico6.7%
R$ 34.365 · alvo 15%
Margem EBITDA
crítico6.7%
R$ 34.365 · sem deprec.
Margem líquida
atenção6.5%
R$ 33.264 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 56.340
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 4.982
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 0
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 181.327
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 259.294
DRE — mês atual · vs mesmos dias do mês anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 511.908 | R$ 525.193 | -2.5% | R$ 3.8M | 100.00% |
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 56.340-R$ 909-6099.3%R$ -58k-11.01%SIMPLES NACIONAL JP PARCELAMENTOR$ 49.071,00 COFINSR$ 3.982,63 ICMSR$ 2.421,83 PISR$ 864,64 | |||||
| (-) Cancelamentos | -R$ 10.237 | -R$ 11.538 | +11.3% | R$ -83k | -2.00% |
| = Receita líquida | R$ 445.332 | R$ 512.747 | -13.1% | R$ 3.7M | 86.99% |
| (-) CMV | -R$ 356.586 | -R$ 368.392 | +3.2% | R$ -2.7M | -69.66% |
| = Lucro bruto | R$ 88.746 | R$ 144.354 | -38.5% | R$ 922k | 17.34% |
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 20.757-R$ 12.519-65.8%R$ -202k-4.05%SALARIOSR$ 7.150,00 VALE ALIMENTACAOR$ 3.951,46 DIARIAS ACOUGUER$ 3.120,00 FERIASR$ 2.812,38 HORAS EXTRASR$ 2.390,00 BOLSA ESTAGIOR$ 1.333,35 | |||||
(-) INSS + FGTS-R$ 4.982-R$ 5.142+3.1%R$ -32k-0.97%FGTSR$ 4.408,12 INSSR$ 574,30 | |||||
(-) Aluguel-R$ 7.300-R$ 0—R$ -53k-1.43%ALUGUEL PREDIALR$ 7.300,00 | |||||
(-) Energia-R$ 1.759-R$ 6.791+74.1%R$ -28k-0.34%ENERGIA ELETRICAR$ 1.381,60 MANUTENCAO ELETRICAR$ 377,00 | |||||
| (-) Água / telecom | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -1k | 0.00% |
(-) Insumos de loja-R$ 1.822-R$ 5.197+65.0%R$ -22k-0.36%EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 956,15 ESTOQUE DE MERCAD DE UNIDADES ADQUIRIDASR$ 865,50 | |||||
(-) Manutenção-R$ 7.587-R$ 3.977-90.8%R$ -48k-1.48%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 3.506,74 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 2.400,00 MANUTENCAO PREDIALR$ 1.251,50 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 429,00 | |||||
(-) Administrativo-R$ 6.208-R$ 900-589.8%R$ -42k-1.21%ASSESSORIA CONTABILR$ 4.208,00 HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 2.000,00 | |||||
(-) Demais despesas-R$ 3.966-R$ 37.876+89.5%R$ -125k-0.77%TREINAMENTOS E CURSOS(AVANTE)R$ 1.610,00 GRATIFICACOESR$ 910,99 UNIFORMESR$ 737,50 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 200,00 COMBUSTIVEL MOTOR$ 200,00 VALE TRANSPORTER$ 151,20 ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOSR$ 106,64 AJUDA DE CUSTOSR$ 50,00 | |||||
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 34.365 | R$ 71.952 | -52.2% | R$ 368k | 6.71% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 1.100-R$ 4.420+75.1%R$ -49k-0.21%JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 1.100,06 | |||||
| = Lucro antes do IR | R$ 33.264 | R$ 67.532 | -50.7% | R$ 320k | 6.50% |
| (-) IRPJ + CSLL | -R$ 0 | -R$ 1.830 | +100.0% | R$ -3k | 0.00% |
| = Lucro líquido | R$ 33.264 | R$ 65.702 | -49.4% | R$ 317k | 6.50% |
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 13.449-R$ 19.742+31.9%R$ -117k-2.63%RETIRADA SOCIOSR$ 13.448,50 | |||||
| = Resultado retido na empresa | R$ 19.816 | R$ 45.960 | -56.9% | R$ 200k | 3.87% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai