Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · mês atual
Resultado · mês atual
Faturou
R$ 535.338
Sobrou (lucro líquido)
R$ 40.251
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 7,52 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 71.594
53 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 94.287
81 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 100.963
87 parcelas
Gap de caixa 15d
atenção-R$ 25.339
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
1
pago 20k
2
pago 13k
3
pago 7k
4
pago 6k
5
pago 1k
6
venc 2k
pago 55k
7
pago 3k
8
venc 4k
pago 22k
9
pago 21k
10
venc 201,98
pago 12k
11
pago 3k
12
pago 200,00
13
venc 643,35
pago 34k
14
pago 17k
15
pago 19k
16
pago 21k
17
pago 12k
18
pago 2k
19
pago 65,00
20
venc 6k
pago 27k
21
pago 3k
22
pago 36k
23
pago 13k
24
venc 2k
pago 34k
25
—
26
pago 600,16
27
pago 42k
28
pago 17k
29
pago 15k
30
venc 1k
pago 31k
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 8.646 | R$ 9.634 | R$ 18.280 |
| DISBECE DISTRIBUIDORA | R$ 3.895 | R$ 7.791 | R$ 11.686 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 6.186 | R$ 4.309 | R$ 10.495 |
| DONIZETE | R$ 4.039 | R$ 5.731 | R$ 9.770 |
| FORTALEZA | R$ 6.326 | R$ 2.637 | R$ 8.963 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 7.835 | R$ 496 | R$ 8.332 |
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 3.667 | R$ 3.667 | R$ 7.333 |
| REI DAVI | — | R$ 6.291 | R$ 6.291 |
| PANNEMIX SC 307 | R$ 3.739 | R$ 2.016 | R$ 5.754 |
| MORADA NOVA | R$ 1.050 | R$ 4.607 | R$ 5.657 |
| BANCO SANTANDER | R$ 3.471 | R$ 1.615 | R$ 5.086 |
| J SLEIMAN | R$ 2.668 | R$ 2.196 | R$ 4.863 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
crítico17.9%
R$ 95.954 · alvo 30%
Margem operacional
crítico7.7%
R$ 41.351 · alvo 15%
Margem EBITDA
crítico7.7%
R$ 41.351 · sem deprec.
Margem líquida
atenção7.5%
R$ 40.251 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 56.340
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 4.982
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 0
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 189.305
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 268.019
DRE — mês atual · vs mesmos dias do mês anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 535.338 | R$ 543.041 | -1.4% | R$ 3.8M | 100.00% |
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 56.340-R$ 909-6099.3%R$ -58k-10.52%SIMPLES NACIONAL JP PARCELAMENTOR$ 49.071,00 COFINSR$ 3.982,63 ICMSR$ 2.421,83 PISR$ 864,64 | |||||
| (-) Cancelamentos | -R$ 10.852 | -R$ 11.931 | +9.1% | R$ -83k | -2.03% |
| = Receita líquida | R$ 468.146 | R$ 530.200 | -11.7% | R$ 3.7M | 87.45% |
| (-) CMV | -R$ 372.192 | -R$ 381.265 | +2.4% | R$ -2.8M | -69.52% |
| = Lucro bruto | R$ 95.954 | R$ 148.936 | -35.6% | R$ 932k | 17.92% |
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 20.954-R$ 13.674-53.2%R$ -202k-3.91%SALARIOSR$ 7.150,00 VALE ALIMENTACAOR$ 3.951,46 DIARIAS ACOUGUER$ 3.120,00 FERIASR$ 2.812,38 HORAS EXTRASR$ 2.480,00 BOLSA ESTAGIOR$ 1.440,00 | |||||
(-) INSS + FGTS-R$ 4.982-R$ 5.142+3.1%R$ -32k-0.93%FGTSR$ 4.408,12 INSSR$ 574,30 | |||||
(-) Aluguel-R$ 7.300-R$ 0—R$ -53k-1.36%ALUGUEL PREDIALR$ 7.300,00 | |||||
(-) Energia-R$ 1.759-R$ 6.791+74.1%R$ -28k-0.33%ENERGIA ELETRICAR$ 1.381,60 MANUTENCAO ELETRICAR$ 377,00 | |||||
| (-) Água / telecom | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -1k | 0.00% |
(-) Insumos de loja-R$ 1.822-R$ 5.197+65.0%R$ -22k-0.34%EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 956,15 ESTOQUE DE MERCAD DE UNIDADES ADQUIRIDASR$ 865,50 | |||||
(-) Manutenção-R$ 7.587-R$ 3.977-90.8%R$ -48k-1.42%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 3.506,74 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 2.400,00 MANUTENCAO PREDIALR$ 1.251,50 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 429,00 | |||||
(-) Administrativo-R$ 6.208-R$ 900-589.8%R$ -42k-1.16%ASSESSORIA CONTABILR$ 4.208,00 HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 2.000,00 | |||||
(-) Demais despesas-R$ 3.992-R$ 38.126+89.5%R$ -125k-0.75%TREINAMENTOS E CURSOS(AVANTE)R$ 1.610,00 GRATIFICACOESR$ 910,99 UNIFORMESR$ 737,50 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 200,00 COMBUSTIVEL MOTOR$ 200,00 VALE TRANSPORTER$ 151,20 ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOSR$ 106,64 AJUDA DE CUSTOSR$ 50,00 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCAR$ 25,20 | |||||
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 41.351 | R$ 75.128 | -45.0% | R$ 379k | 7.72% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 1.100-R$ 4.528+75.7%R$ -49k-0.21%JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 1.100,06 | |||||
| = Lucro antes do IR | R$ 40.251 | R$ 70.600 | -43.0% | R$ 330k | 7.52% |
| (-) IRPJ + CSLL | -R$ 0 | -R$ 1.830 | +100.0% | R$ -3k | 0.00% |
| = Lucro líquido | R$ 40.251 | R$ 68.770 | -41.5% | R$ 327k | 7.52% |
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 13.449-R$ 19.742+31.9%R$ -117k-2.51%RETIRADA SOCIOSR$ 13.448,50 | |||||
| = Resultado retido na empresa | R$ 26.802 | R$ 49.028 | -45.3% | R$ 210k | 5.01% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai