Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · mês atual
Resultado · mês atual
Faturou
R$ 565.445
Sobrou (lucro líquido)
R$ 47.669
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 8,43 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 50.860
37 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 94.899
81 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 98.489
84 parcelas
Gap de caixa 15d
bomR$ 6.148
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
1
pago 6k
2
pago 4k
3
—
4
pago 60k
5
pago 11k
6
pago 32k
7
pago 3k
8
venc 4k
pago 17k
9
pago 5k
10
—
11
venc 380,82
pago 20k
12
pago 18k
13
pago 16k
14
pago 19k
15
pago 6k
16
pago 2k
17
—
18
pago 52k
19
venc 4k
pago 13k
20
venc 6k
pago 17k
21
pago 13k
22
pago 15k
23
pago 2k
24
—
25
pago 39k
26
pago 12k
27
venc 70,00
pago 14k
28
pago 50k
29
pago 23k
30
pago 1k
31
—
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| DISBECE DISTRIBUIDORA | R$ 3.895 | R$ 12.726 | R$ 16.621 |
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 3.608 | R$ 8.467 | R$ 12.075 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 6.186 | R$ 4.309 | R$ 10.495 |
| FORTALEZA | R$ 6.326 | R$ 3.362 | R$ 9.688 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 7.835 | R$ 1.314 | R$ 9.149 |
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 3.667 | R$ 3.667 | R$ 7.333 |
| REI DAVI | — | R$ 6.291 | R$ 6.291 |
| DONIZETE | — | R$ 5.366 | R$ 5.366 |
| PANNEMIX SC 307 | R$ 2.998 | R$ 2.016 | R$ 5.013 |
| SEARA COMERCIO | — | R$ 4.687 | R$ 4.687 |
| MORADA NOVA | — | R$ 4.607 | R$ 4.607 |
| PLENITUDE CONTABILIDADE PERICIA JUDICIAL LTDA | R$ 2.100 | R$ 2.100 | R$ 4.200 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
crítico18.4%
R$ 103.914 · alvo 30%
Margem operacional
crítico8.6%
R$ 48.770 · alvo 15%
Margem EBITDA
crítico8.6%
R$ 48.770 · sem deprec.
Margem líquida
bom8.4%
R$ 47.669 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 56.340
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 4.982
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 0
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 204.457
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 286.467
DRE — mês atual · vs mesmos dias do mês anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 565.445 | R$ 566.661 | -0.2% | R$ 3.9M | 100.00% |
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 56.340-R$ 909-6099.3%R$ -58k-9.96%SIMPLES NACIONAL JP PARCELAMENTOR$ 49.071,00 COFINSR$ 3.982,63 ICMSR$ 2.421,83 PISR$ 864,64 | |||||
| (-) Cancelamentos | -R$ 11.609 | -R$ 12.780 | +9.2% | R$ -84k | -2.05% |
| = Receita líquida | R$ 497.495 | R$ 552.972 | -10.0% | R$ 3.7M | 87.98% |
| (-) CMV | -R$ 393.581 | -R$ 399.496 | +1.5% | R$ -2.8M | -69.61% |
| = Lucro bruto | R$ 103.914 | R$ 153.476 | -32.3% | R$ 938k | 18.38% |
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 21.445-R$ 34.868+38.5%R$ -203k-3.79%SALARIOSR$ 7.150,00 VALE ALIMENTACAOR$ 3.951,46 DIARIAS ACOUGUER$ 3.300,00 FERIASR$ 2.812,38 HORAS EXTRASR$ 2.791,10 BOLSA ESTAGIOR$ 1.440,00 | |||||
(-) INSS + FGTS-R$ 4.982-R$ 5.457+8.7%R$ -32k-0.88%FGTSR$ 4.408,12 INSSR$ 574,30 | |||||
(-) Aluguel-R$ 7.300-R$ 0—R$ -53k-1.29%ALUGUEL PREDIALR$ 7.300,00 | |||||
(-) Energia-R$ 1.759-R$ 6.791+74.1%R$ -28k-0.31%ENERGIA ELETRICAR$ 1.381,60 MANUTENCAO ELETRICAR$ 377,00 | |||||
| (-) Água / telecom | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -1k | 0.00% |
(-) Insumos de loja-R$ 1.822-R$ 5.434+66.5%R$ -22k-0.32%EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 956,15 ESTOQUE DE MERCAD DE UNIDADES ADQUIRIDASR$ 865,50 | |||||
(-) Manutenção-R$ 7.587-R$ 6.608-14.8%R$ -48k-1.34%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 3.506,74 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 2.400,00 MANUTENCAO PREDIALR$ 1.251,50 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 429,00 | |||||
(-) Administrativo-R$ 6.208-R$ 900-589.8%R$ -42k-1.10%ASSESSORIA CONTABILR$ 4.208,00 HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 2.000,00 | |||||
(-) Demais despesas-R$ 4.042-R$ 44.632+90.9%R$ -127k-0.71%TREINAMENTOS E CURSOS(AVANTE)R$ 1.610,00 GRATIFICACOESR$ 910,99 UNIFORMESR$ 737,50 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 250,00 COMBUSTIVEL MOTOR$ 200,00 VALE TRANSPORTER$ 151,20 ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOSR$ 106,64 AJUDA DE CUSTOSR$ 50,00 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCAR$ 25,20 | |||||
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 48.770 | R$ 48.785 | ±0% | R$ 381k | 8.62% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 1.100-R$ 4.528+75.7%R$ -49k-0.19%JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 1.100,06 | |||||
| = Lucro antes do IR | R$ 47.669 | R$ 44.257 | +7.7% | R$ 333k | 8.43% |
| (-) IRPJ + CSLL | -R$ 0 | -R$ 1.830 | +100.0% | R$ -3k | 0.00% |
| = Lucro líquido | R$ 47.669 | R$ 42.428 | +12.4% | R$ 330k | 8.43% |
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 22.507-R$ 19.742-14.0%R$ -126k-3.98%RETIRADA SOCIOSR$ 22.506,82 | |||||
| = Resultado retido na empresa | R$ 25.163 | R$ 22.686 | +10.9% | R$ 204k | 4.45% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai