Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · mês atual
Resultado · mês atual
Faturou
R$ 559.030
Sobrou (lucro líquido)
R$ 46.208
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 8,27 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 74.762
55 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 126.754
83 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 130.344
86 parcelas
Gap de caixa 15d
crítico-R$ 51.373
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
1
venc 496,28
pago 43k
2
pago 12k
3
pago 29k
4
pago 9k
5
pago 15k
6
pago 17k
7
—
8
venc 4k
pago 32k
9
pago 16k
10
pago 21k
11
pago 10k
12
pago 33k
13
—
14
—
15
pago 30k
16
pago 17k
17
pago 30k
18
pago 6k
19
venc 5k
pago 5k
20
pago 7k
21
—
22
pago 27k
23
pago 32k
24
pago 17k
25
venc 48,00
26
pago 61k
27
pago 2k
28
pago 12k
29
venc 70,00
pago 27k
30
venc 496,28
pago 10k
31
pago 23k
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| BGM ALIMENTOS CE | — | R$ 30.000 | R$ 30.000 |
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 9.812 | R$ 8.467 | R$ 18.280 |
| DISBECE DISTRIBUIDORA | R$ 3.895 | R$ 12.726 | R$ 16.621 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 6.186 | R$ 4.309 | R$ 10.495 |
| FORTALEZA | R$ 6.326 | R$ 3.362 | R$ 9.688 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 7.835 | R$ 1.314 | R$ 9.149 |
| DONIZETE | R$ 3.450 | R$ 5.366 | R$ 8.816 |
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 3.667 | R$ 3.667 | R$ 7.333 |
| REI DAVI | — | R$ 6.291 | R$ 6.291 |
| PANNEMIX SC 307 | R$ 3.739 | R$ 2.016 | R$ 5.754 |
| ATLANTICA AGROINDUSTRIAL LTDA | R$ 3.090 | R$ 2.505 | R$ 5.595 |
| SEARA COMERCIO | — | R$ 4.687 | R$ 4.687 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
crítico18.3%
R$ 102.453 · alvo 30%
Margem operacional
crítico8.5%
R$ 47.308 · alvo 15%
Margem EBITDA
crítico8.5%
R$ 47.308 · sem deprec.
Margem líquida
bom8.3%
R$ 46.208 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 56.340
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 4.982
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 0
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 204.457
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 286.467
DRE — mês atual · vs mesmos dias do mês anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 559.030 | R$ 566.661 | -1.3% | R$ 3.9M | 100.00% |
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 56.340-R$ 909-6099.3%R$ -58k-10.08%SIMPLES NACIONAL JP PARCELAMENTOR$ 49.071,00 COFINSR$ 3.982,63 ICMSR$ 2.421,83 PISR$ 864,64 | |||||
| (-) Cancelamentos | -R$ 11.328 | -R$ 12.780 | +11.4% | R$ -84k | -2.03% |
| = Receita líquida | R$ 491.362 | R$ 552.972 | -11.1% | R$ 3.7M | 87.90% |
| (-) CMV | -R$ 388.909 | -R$ 399.388 | +2.6% | R$ -2.8M | -69.57% |
| = Lucro bruto | R$ 102.453 | R$ 153.583 | -33.3% | R$ 937k | 18.33% |
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 21.445-R$ 34.868+38.5%R$ -203k-3.84%SALARIOSR$ 7.150,00 VALE ALIMENTACAOR$ 3.951,46 DIARIAS ACOUGUER$ 3.300,00 FERIASR$ 2.812,38 HORAS EXTRASR$ 2.791,10 BOLSA ESTAGIOR$ 1.440,00 | |||||
(-) INSS + FGTS-R$ 4.982-R$ 5.457+8.7%R$ -32k-0.89%FGTSR$ 4.408,12 INSSR$ 574,30 | |||||
(-) Aluguel-R$ 7.300-R$ 0—R$ -53k-1.31%ALUGUEL PREDIALR$ 7.300,00 | |||||
(-) Energia-R$ 1.759-R$ 6.791+74.1%R$ -28k-0.31%ENERGIA ELETRICAR$ 1.381,60 MANUTENCAO ELETRICAR$ 377,00 | |||||
| (-) Água / telecom | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -1k | 0.00% |
(-) Insumos de loja-R$ 1.822-R$ 5.434+66.5%R$ -22k-0.33%EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 956,15 ESTOQUE DE MERCAD DE UNIDADES ADQUIRIDASR$ 865,50 | |||||
(-) Manutenção-R$ 7.587-R$ 6.608-14.8%R$ -48k-1.36%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 3.506,74 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 2.400,00 MANUTENCAO PREDIALR$ 1.251,50 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 429,00 | |||||
(-) Administrativo-R$ 6.208-R$ 900-589.8%R$ -42k-1.11%ASSESSORIA CONTABILR$ 4.208,00 HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 2.000,00 | |||||
(-) Demais despesas-R$ 4.042-R$ 44.632+90.9%R$ -125k-0.72%TREINAMENTOS E CURSOS(AVANTE)R$ 1.610,00 GRATIFICACOESR$ 910,99 UNIFORMESR$ 737,50 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 250,00 COMBUSTIVEL MOTOR$ 200,00 VALE TRANSPORTER$ 151,20 ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOSR$ 106,64 AJUDA DE CUSTOSR$ 50,00 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCAR$ 25,20 | |||||
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 47.308 | R$ 48.893 | -3.2% | R$ 383k | 8.46% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 1.100-R$ 4.528+75.7%R$ -49k-0.20%JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 1.100,06 | |||||
| = Lucro antes do IR | R$ 46.208 | R$ 44.365 | +4.2% | R$ 334k | 8.27% |
| (-) IRPJ + CSLL | -R$ 0 | -R$ 1.830 | +100.0% | R$ -3k | 0.00% |
| = Lucro líquido | R$ 46.208 | R$ 42.535 | +8.6% | R$ 331k | 8.27% |
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 13.582-R$ 19.742+31.2%R$ -117k-2.43%RETIRADA SOCIOSR$ 13.581,82 | |||||
| = Resultado retido na empresa | R$ 32.626 | R$ 22.793 | +43.1% | R$ 214k | 5.84% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai