Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · mês atual
Resultado · mês atual
Faturou
R$ 537.081
Sobrou (lucro líquido)
R$ 40.388
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 7,52 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 60.674
38 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 92.012
81 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 92.012
81 parcelas
Gap de caixa 15d
atenção-R$ 4.989
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 8.646 | R$ 9.634 | R$ 18.280 |
| DISBECE DISTRIBUIDORA | R$ 3.895 | R$ 7.791 | R$ 11.686 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 6.186 | R$ 4.309 | R$ 10.495 |
| FORTALEZA | R$ 6.326 | R$ 3.362 | R$ 9.688 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 7.835 | R$ 496 | R$ 8.332 |
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 3.667 | R$ 3.667 | R$ 7.333 |
| REI DAVI | — | R$ 6.291 | R$ 6.291 |
| PANNEMIX SC 307 | R$ 3.739 | R$ 2.016 | R$ 5.754 |
| DONIZETE | R$ 2.156 | R$ 3.177 | R$ 5.333 |
| MORADA NOVA | — | R$ 4.607 | R$ 4.607 |
| SEARA COMERCIO | — | R$ 3.802 | R$ 3.802 |
| BANCO BV FINANCEIRA | — | R$ 3.726 | R$ 3.726 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
crítico17.9%
R$ 96.392 · alvo 30%
Margem operacional
crítico7.7%
R$ 41.488 · alvo 15%
Margem EBITDA
crítico7.7%
R$ 41.488 · sem deprec.
Margem líquida
atenção7.5%
R$ 40.388 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 56.340
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 4.982
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 0
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 189.305
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 268.019
DRE — mês atual · vs mesmos dias do mês anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 537.081 | R$ 543.041 | -1.1% | R$ 3.8M | 100.00% |
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 56.340-R$ 909-6099.3%R$ -58k-10.49%SIMPLES NACIONAL JP PARCELAMENTOR$ 49.071,00 COFINSR$ 3.982,63 ICMSR$ 2.421,83 PISR$ 864,64 | |||||
| (-) Cancelamentos | -R$ 10.913 | -R$ 11.931 | +8.5% | R$ -83k | -2.03% |
| = Receita líquida | R$ 469.828 | R$ 530.200 | -11.4% | R$ 3.7M | 87.48% |
| (-) CMV | -R$ 373.436 | -R$ 381.227 | +2.0% | R$ -2.8M | -69.53% |
| = Lucro bruto | R$ 96.392 | R$ 148.973 | -35.3% | R$ 933k | 17.95% |
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 21.255-R$ 13.674-55.4%R$ -202k-3.96%SALARIOSR$ 7.150,00 VALE ALIMENTACAOR$ 3.951,46 DIARIAS ACOUGUER$ 3.120,00 FERIASR$ 2.812,38 HORAS EXTRASR$ 2.781,10 BOLSA ESTAGIOR$ 1.440,00 | |||||
(-) INSS + FGTS-R$ 4.982-R$ 5.142+3.1%R$ -32k-0.93%FGTSR$ 4.408,12 INSSR$ 574,30 | |||||
(-) Aluguel-R$ 7.300-R$ 0—R$ -53k-1.36%ALUGUEL PREDIALR$ 7.300,00 | |||||
(-) Energia-R$ 1.759-R$ 6.791+74.1%R$ -28k-0.33%ENERGIA ELETRICAR$ 1.381,60 MANUTENCAO ELETRICAR$ 377,00 | |||||
| (-) Água / telecom | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -1k | 0.00% |
(-) Insumos de loja-R$ 1.822-R$ 5.197+65.0%R$ -22k-0.34%EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 956,15 ESTOQUE DE MERCAD DE UNIDADES ADQUIRIDASR$ 865,50 | |||||
(-) Manutenção-R$ 7.587-R$ 3.977-90.8%R$ -48k-1.41%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 3.506,74 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 2.400,00 MANUTENCAO PREDIALR$ 1.251,50 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 429,00 | |||||
(-) Administrativo-R$ 6.208-R$ 900-589.8%R$ -42k-1.16%ASSESSORIA CONTABILR$ 4.208,00 HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 2.000,00 | |||||
(-) Demais despesas-R$ 3.992-R$ 38.126+89.5%R$ -125k-0.74%TREINAMENTOS E CURSOS(AVANTE)R$ 1.610,00 GRATIFICACOESR$ 910,99 UNIFORMESR$ 737,50 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 200,00 COMBUSTIVEL MOTOR$ 200,00 VALE TRANSPORTER$ 151,20 ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOSR$ 106,64 AJUDA DE CUSTOSR$ 50,00 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCAR$ 25,20 | |||||
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 41.488 | R$ 75.165 | -44.8% | R$ 379k | 7.72% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 1.100-R$ 4.528+75.7%R$ -49k-0.20%JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 1.100,06 | |||||
| = Lucro antes do IR | R$ 40.388 | R$ 70.637 | -42.8% | R$ 330k | 7.52% |
| (-) IRPJ + CSLL | -R$ 0 | -R$ 1.830 | +100.0% | R$ -3k | 0.00% |
| = Lucro líquido | R$ 40.388 | R$ 68.808 | -41.3% | R$ 327k | 7.52% |
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 13.501-R$ 19.742+31.6%R$ -117k-2.51%RETIRADA SOCIOSR$ 13.500,79 | |||||
| = Resultado retido na empresa | R$ 26.887 | R$ 49.066 | -45.2% | R$ 210k | 5.01% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai